招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(020835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-03 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-02 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-01 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-05-29 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-05-28 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-05-27 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-05-26 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-05-25 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-22 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-21 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-05-20 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-05-19 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-14 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-05-13 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-12 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-11 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-08 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-07 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-06 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-04-28 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-27 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-23 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-22 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-21 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-04-20 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-16 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-15 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-14 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-08 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-25 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-24 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-20 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-19 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-18 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-16 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-13 | 1.3335元 | 1.3335元 |