招商进取策略优选3个月持有期混合发起式（FOF）A(020835) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-04-10 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-04-09 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-08 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-04-07 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-01 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-03-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-03-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-26 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-03-25 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-24 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-23 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-20 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-03-19 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-18 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-03-17 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-16 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-03-13 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-11 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-03-10 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-03-09 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-06 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-05 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-03-04 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-03-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-02 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-02-27 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-02-26 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-02-25 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-24 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-02-11 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-02-10 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-02-06 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-02-04 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-02-03 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-02-02 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-01-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-29 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-01-28 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-01-27 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-26 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-01-23 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-21 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-01-20 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-01-19 | 1.3544元 | 1.3544元 |