东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1958元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (2275 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-20 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-17 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-07-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-10 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-09 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-08 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-06 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-07-03 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-07-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-01 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-26 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-22 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |