东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率740.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4441 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 437.54万 | 86.86% |
| (其中) 股票 | 437.54万 | 86.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 6.03% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 6.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.94万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 30.83万 | 6.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 355.10万 | 70.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.96万 | 10.91% |
| 批发和零售业 | 14.74万 | 2.93% |
| 卫生和社会工作 | 7.86万 | 1.56% |
| 建筑业 | 4.88万 | 0.97% |
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