东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3107元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率298.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1020 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,511.59万 | 78.72% |
| (其中) 股票 | 1,511.59万 | 78.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.44万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 100.44万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.22万 | 0.74% |
| 4 | 其他资产 | 293.90万 | 15.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,272.32万 | 66.26% |
| 批发和零售业 | 127.58万 | 6.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 102.71万 | 5.35% |
| 卫生和社会工作 | 8.99万 | 0.47% |
加载中......