东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2575元 (2026-02-13) 基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率740.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1076 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-02-12 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-11 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-02-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-02-09 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-02-06 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-02-05 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-02-04 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-03 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-02-02 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-30 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-29 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-01-28 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-01-27 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-01-26 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-23 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-22 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-01-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-20 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-19 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-01-16 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-01-15 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-01-14 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-01-13 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-01-08 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-01-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-06 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-12-31 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-12-30 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2025-12-29 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-25 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-24 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2025-12-23 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-18 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-17 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-16 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-11 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-08 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-05 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-12-04 | 1.1967元 | 1.1967元 |