东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3107元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率298.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1020 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-10-08 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-09-30 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-09-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-09-28 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-24 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-09-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-09-22 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-09-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-09-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-17 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-16 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-09-15 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-09-14 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-09-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-09-10 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-09-09 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-09-08 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-09-07 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-09-04 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-03 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-09-02 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-01 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-31 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-08-28 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-08-27 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-26 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-25 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-08-24 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-21 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-08-20 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-19 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-18 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-08-17 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-08-13 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-08-12 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-11 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-08-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-08-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-08-06 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-05 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-04 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-31 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-28 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-24 | 1.1650元 | 1.1650元 |