东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1017元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-31) 持仓换手率740.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4707 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-17 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-15 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-06-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-04 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-01 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-29 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-26 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-25 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-20 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-19 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-18 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-15 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-13 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-12 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-11 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-05-08 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-07 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-06 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-30 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-04-24 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-04-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-17 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-16 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-15 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-14 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-04-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-10 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-09 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-04-08 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-07 | 1.2254元 | 1.2254元 |