东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2751元 (2026-02-11) 基金经理李兵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率740.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (980 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.25万元 | 1.20% | 8,755.00元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 43.65万元 | 1.20% | 7.27万元 | 0.20% |