东兴医药生物量化选股混合A (020830.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李兵伟基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3107元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率298.03% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1020 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴医药生物量化选股混合C |
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东兴医药生物量化选股混合A(020830) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 455.17万 | 398.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 249.70万 | 207.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 147.03万 | 125.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 131.31万 | 103.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 250.17万 | 238.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 346.94万 | 355.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 247.15万 | 261.87万元 | -- |