东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3996元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率292.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (961 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-07-14 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-10 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-07-09 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-08 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-07 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-07-06 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-07-03 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-07-02 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-07-01 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-30 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-29 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-26 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-06-25 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-06-24 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-06-23 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-06-22 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-06-18 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-17 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-06-16 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-06-15 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-06-12 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-06-11 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-10 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-06-09 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-06-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-06-05 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-06-04 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-02 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-29 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-28 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-27 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-26 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-25 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-22 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-21 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-20 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-05-19 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-18 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-15 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-05-14 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-05-13 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-12 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-11 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-08 | 1.8254元 | 1.8254元 |