东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3217元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (1381 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 东财北证50成份指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东财北证50指数发起式 | |
| 基金主代码 | 020828 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-06-25 | |
| 总份额 | 3.54亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东财基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东财北证50指数发起式A | 东财北证50指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020828 | 020829 |
| 子基金份额 | 6,816.31万 份 (2026-06-30) | 2.86亿 份 (2026-06-30) |