东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3969元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 持仓换手率292.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.56% (1146 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 1.10亿 | 6,816.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.60元 | 8,538.51万 | 5,344.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.83元 | 8,184.84万 | 4,464.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 7,864.96万 | 4,047.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 1.04亿 | 5,566.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 8,565.31万 | 5,171.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 7,978.07万 | 5,818.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,221.58万 | 972.13万元 | -- |