东财北证50指数发起式A
(020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模7,864.96万元 (2025-09-30) 基金净值1.8334元 (2025-12-31) 基金经理吴逸姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率238.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.57% (162 / 5510)
相关基金: 主从基金: 东财北证50指数发起式C
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东财北证50指数发起式A(020828) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东财北证50指数发起式A.(020828) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东财北证50指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.94元7,864.96万4,047.22万元--
2025-06-301.87元1.04亿5,566.02万元--
2025-03-311.66元8,565.31万5,171.35万元--
2024-12-311.37元7,978.07万5,818.31万元--
2024-09-301.26元1,221.58万972.13万元--
2024-06-25----932.28万元--

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