东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3441元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1350 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.40亿 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 5.40亿 | 91.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,413.27万 | 7.46% |
| 3 | 其他资产 | 758.33万 | 1.28% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 78.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,289.88万 | 8.94% |
| 采矿业 | 870.92万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 721.09万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 644.95万 | 1.09% |
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