东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6971元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率292.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.33% (627 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.07亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 5.07亿 | 93.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,216.99万 | 5.94% |
| 3 | 其他资产 | 246.09万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.26亿 | 78.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,055.40万 | 11.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841.86万 | 1.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 798.49万 | 1.47% |
| 采矿业 | 428.85万 | 0.79% |
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