东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9396元 (2026-02-13) 基金经理吴逸姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率238.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.28% (277 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.83亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 6.83亿 | 92.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,603.58万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 299.06万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.77亿 | 77.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,927.95万 | 10.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,072.40万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,012.94万 | 1.36% |
| 采矿业 | 612.63万 | 0.83% |
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