东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5815元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率292.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.72% (933 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-03 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2026-06-02 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-06-01 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-29 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-05-28 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-27 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-26 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-25 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-05-22 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-05-21 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-05-20 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-05-19 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-05-18 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-05-15 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-05-14 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2026-05-13 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-12 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-05-11 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-05-08 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-05-07 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-05-06 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-04-30 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-04-29 | 1.6986元 | 1.6986元 |
| 2026-04-28 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-27 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-04-24 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-04-23 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-22 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-04-21 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-04-20 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-04-17 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-16 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-15 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-14 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-04-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-09 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-08 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-07 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-04-03 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-02 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-01 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-03-31 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-30 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-27 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-25 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-03-23 | 1.5929元 | 1.5929元 |