东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9396元 (2026-02-13) 基金经理吴逸姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率238.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.28% (277 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-02-12 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-02-11 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-02-10 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-02-09 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-02-06 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-02-05 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-02-04 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-02-03 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-02-02 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-01-30 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-01-29 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-01-28 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-01-27 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-01-26 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-01-23 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-01-22 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-01-21 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-01-20 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-01-19 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-01-16 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2026-01-15 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-01-14 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-01-13 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2026-01-12 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2026-01-09 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-01-08 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-01-07 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-01-06 | 1.8968元 | 1.8968元 |
| 2026-01-05 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2025-12-31 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-30 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2025-12-29 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2025-12-26 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2025-12-25 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2025-12-24 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-12-23 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-12-22 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-19 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-18 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2025-12-17 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2025-12-16 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-12-15 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-12-12 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-12-11 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-10 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2025-12-09 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2025-12-08 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2025-12-05 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-12-04 | 1.7690元 | 1.7690元 |