东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3217元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (1381 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-09-16 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-09-15 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-09-14 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-09-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-09-10 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-09-09 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-09-08 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-09-07 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-09-04 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-09-03 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-09-02 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-09-01 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-31 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-28 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-08-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-08-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-08-25 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-08-24 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-08-21 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-08-20 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-08-19 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-18 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-08-17 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-14 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-08-13 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-12 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-08-11 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-08-10 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-08-07 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-08-06 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-05 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-08-04 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-08-03 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-31 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-07-30 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-07-28 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-07-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-07-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-23 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-07-22 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-07-21 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-07-20 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-17 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-07-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-07-14 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-07-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-10 | 1.5637元 | 1.5637元 |