东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8334元 (2025-12-31) 基金经理吴逸姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率238.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率49.57% (162 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-30 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2025-12-29 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2025-12-26 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2025-12-25 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2025-12-24 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2025-12-23 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2025-12-22 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2025-12-19 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2025-12-18 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2025-12-17 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2025-12-16 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-12-15 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2025-12-12 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2025-12-11 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-12-10 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2025-12-09 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2025-12-08 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2025-12-05 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2025-12-04 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-12-03 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2025-12-02 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2025-12-01 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2025-11-28 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2025-11-27 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-11-26 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-11-25 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2025-11-24 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2025-11-21 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-11-20 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2025-11-19 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2025-11-18 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2025-11-17 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2025-11-14 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-11-13 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2025-11-12 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2025-11-11 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2025-11-10 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2025-11-07 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-11-06 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2025-11-05 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2025-11-04 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-11-03 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2025-10-31 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2025-10-30 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2025-10-29 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2025-10-28 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2025-10-27 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-10-24 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2025-10-23 | 1.8527元 | 1.8527元 |