东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7866元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率292.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.95% (478 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2026-04-16 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-04-15 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-04-14 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-04-13 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-09 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-04-08 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-07 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-04-03 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-02 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-04-01 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-03-31 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-30 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-03-27 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-03-26 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-25 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2026-03-24 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-03-23 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-03-20 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-03-19 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-03-18 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-03-17 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-03-16 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-12 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-03-11 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-03-10 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-03-09 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-03-06 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2026-03-05 | 1.8142元 | 1.8142元 |
| 2026-03-04 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-03 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-03-02 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-02-27 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-02-26 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-02-25 | 1.9602元 | 1.9602元 |
| 2026-02-24 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-02-13 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2026-02-12 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-02-11 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-02-10 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-02-09 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-02-06 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-02-05 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-02-04 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-02-03 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-02-02 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-01-30 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-01-29 | 1.9471元 | 1.9471元 |