东财北证50指数发起式A (020828.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理吴逸姚楠燕基金类型指数型基金成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3217元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率131.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (1381 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数发起式C |
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东财北证50指数发起式A(020828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 153.29万元 | 0.50% | 30.66万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 393.73万元 | 0.50% | 78.75万元 | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 194.36万元 | 0.50% | 38.87万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 69.32万元 | 0.50% | 13.86万元 | 0.10% |
| 2024-09-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |