鹏扬永利90天持有债券A (020818.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0794元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1808 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券C |
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鹏扬永利90天持有债券A(020818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-15 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-06 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-15 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-14 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-13 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-04-08 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-01 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-31 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-24 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-19 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |