鹏扬永利90天持有债券A (020818.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0848元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2021 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券C |
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鹏扬永利90天持有债券A(020818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-08-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-10 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-08-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-31 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-29 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-20 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-15 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-29 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-24 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |