鹏扬永利90天持有债券A (020818.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-03-13) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1589 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券C |
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鹏扬永利90天持有债券A(020818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-11 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-02-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-01-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-06 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-05 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-31 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-29 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-26 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |