鹏扬永利90天持有债券A (020818.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-03-13) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1589 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券C |
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鹏扬永利90天持有债券A(020818) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 48.53亿 | 90.09% |
| (其中) 债券 | 48.53亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,883.79万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 4.65亿 | 8.63% |
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