鹏扬永利90天持有债券A (020818.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理王经瑞基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1775 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券C |
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鹏扬永利90天持有债券A(020818) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.23% | 1.77% | 5.82万 | 4.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.60% | 0.40% | 2.05万 | 3.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.79% | 0.21% | 1,101.00 | 43.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.79% | 2.21% | 2,870.00 | 73.66万元 | -- |