鹏扬永利90天持有债券A (020818.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-03-13) 基金经理王经瑞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1589 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬永利90天持有债券C |
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鹏扬永利90天持有债券A(020818) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 24.81亿 | 23.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 22.52亿 | 21.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7.57亿 | 7.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.05亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.82亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8.42亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 21.14亿 | 21.03亿元 | -- |
| 2024-04-12 | 1.00元 | 21.03亿 | 21.03亿元 | -- |