泰康悦享60天持有期债券E (020810.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0599元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3284 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券(020807) 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券E(020810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-22 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-07-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-13 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-09 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-08 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-01 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-25 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |