泰康悦享60天持有期债券E (020810.jj ) 申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3280 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券A 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券E(020810) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1.16万 | 1.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 870.00 | 9,501.07元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 10.00 | 5,549.63元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 10.00 | 5,210.57元 | -- |