泰康悦享60天持有期债券E (020810.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0566元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3512 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券(020807) 、泰康悦享60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享60天持有期债券E(020810) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-16 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-11 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-08 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-04 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-21 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-19 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-10 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-04-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |