泰康悦享60天持有期债券E (020810.jj ) 申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3287 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券A 、泰康悦享60天持有期债券C |
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泰康悦享60天持有期债券E(020810) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.88亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 878.46万 | 841.44万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 826.64万 | 798.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 6.97万 | 6.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.55万 | 5.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.22万 | 5.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5.21万 | 5.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.74万 | 5.74万元 | -- |