泰康悦享60天持有期债券E (020810.jj ) 申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0639元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3287 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康悦享60天持有期债券A 、泰康悦享60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享60天持有期债券E(020810) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 泰康悦享60天持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 020807 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2024-08-01 | ||
| 总份额 | 2.85亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 泰康悦享60天持有期债券A | 泰康悦享60天持有期债券C | 泰康悦享60天持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 020807 | 020808 | 020810 |
| 子基金份额 | 5,748.34万 份 (2026-06-30) | 5,010.20万 份 (2026-06-30) | 1.78亿 份 (2026-06-30) |