泰康悦享60天持有期债券E (020810.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀基金类型债券型成立日期2024-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4598 / 7282) |
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泰康悦享60天持有期债券E(020810) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.18% | 0.31% | 0.29% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | 0.06% | -0.05% | 0.30% | 0.24% | 0.21% | 0.20% | 0.07% | 0.09% | 0.13% | 0.44% | 0.05% | 0.13% | 1.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -0.09% | 0.19% | 0.73% | 0.64% | 1.62% |