易方达红利混合A(020801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1607元 | 1.2357元 |
| 2026-04-02 | 1.1733元 | 1.2483元 |
| 2026-04-01 | 1.1791元 | 1.2541元 |
| 2026-03-31 | 1.1701元 | 1.2451元 |
| 2026-03-30 | 1.1790元 | 1.2540元 |
| 2026-03-27 | 1.1778元 | 1.2528元 |
| 2026-03-26 | 1.1742元 | 1.2492元 |
| 2026-03-25 | 1.1801元 | 1.2551元 |
| 2026-03-24 | 1.1731元 | 1.2481元 |
| 2026-03-23 | 1.1528元 | 1.2278元 |
| 2026-03-20 | 1.1859元 | 1.2609元 |
| 2026-03-19 | 1.1945元 | 1.2695元 |
| 2026-03-18 | 1.2071元 | 1.2821元 |
| 2026-03-17 | 1.2060元 | 1.2810元 |
| 2026-03-16 | 1.2148元 | 1.2898元 |
| 2026-03-13 | 1.2186元 | 1.2936元 |
| 2026-03-12 | 1.2275元 | 1.3025元 |
| 2026-03-11 | 1.2228元 | 1.2978元 |
| 2026-03-10 | 1.2137元 | 1.2887元 |
| 2026-03-09 | 1.2051元 | 1.2801元 |
| 2026-03-06 | 1.2106元 | 1.2856元 |
| 2026-03-05 | 1.2001元 | 1.2751元 |
| 2026-03-04 | 1.1976元 | 1.2726元 |
| 2026-03-03 | 1.2127元 | 1.2877元 |
| 2026-03-02 | 1.2233元 | 1.2983元 |
| 2026-02-27 | 1.2210元 | 1.2960元 |
| 2026-02-26 | 1.2132元 | 1.2882元 |
| 2026-02-25 | 1.2182元 | 1.2932元 |
| 2026-02-24 | 1.2159元 | 1.2909元 |
| 2026-02-13 | 1.2118元 | 1.2868元 |
| 2026-02-12 | 1.2294元 | 1.3044元 |
| 2026-02-11 | 1.2343元 | 1.3093元 |
| 2026-02-10 | 1.2294元 | 1.3044元 |
| 2026-02-09 | 1.2245元 | 1.2995元 |
| 2026-02-06 | 1.2154元 | 1.2904元 |
| 2026-02-05 | 1.2235元 | 1.2985元 |
| 2026-02-04 | 1.2212元 | 1.2962元 |
| 2026-02-03 | 1.2070元 | 1.2820元 |
| 2026-02-02 | 1.2030元 | 1.2780元 |
| 2026-01-30 | 1.2299元 | 1.3049元 |
| 2026-01-29 | 1.2438元 | 1.3188元 |
| 2026-01-28 | 1.2262元 | 1.3012元 |
| 2026-01-27 | 1.2146元 | 1.2896元 |
| 2026-01-26 | 1.2174元 | 1.2924元 |
| 2026-01-23 | 1.2125元 | 1.2875元 |
| 2026-01-22 | 1.2109元 | 1.2859元 |
| 2026-01-21 | 1.2061元 | 1.2811元 |
| 2026-01-20 | 1.2077元 | 1.2827元 |
| 2026-01-19 | 1.2008元 | 1.2758元 |
| 2026-01-16 | 1.2027元 | 1.2777元 |