易方达红利混合A(020801) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.24元 | 9,793.10万 | 7,885.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,879.15万 | 4,470.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,110.04万 | 4,662.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,296.34万 | 1,213.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4,087.47万 | 3,575.15万元 | -- |
| 2024-07-19 | 1.00元 | 5,701.35万 | 5,701.35万元 | -- |