易方达红利混合A(020801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2056元 | 1.2806元 |
| 2026-05-13 | 1.2161元 | 1.2911元 |
| 2026-05-12 | 1.2170元 | 1.2920元 |
| 2026-05-11 | 1.2213元 | 1.2963元 |
| 2026-05-08 | 1.2166元 | 1.2916元 |
| 2026-05-07 | 1.2164元 | 1.2914元 |
| 2026-05-06 | 1.2178元 | 1.2928元 |
| 2026-04-30 | 1.2130元 | 1.2880元 |
| 2026-04-29 | 1.2200元 | 1.2950元 |
| 2026-04-28 | 1.2072元 | 1.2822元 |
| 2026-04-27 | 1.2038元 | 1.2788元 |
| 2026-04-24 | 1.2057元 | 1.2807元 |
| 2026-04-23 | 1.2060元 | 1.2810元 |
| 2026-04-22 | 1.2073元 | 1.2823元 |
| 2026-04-21 | 1.2071元 | 1.2821元 |
| 2026-04-20 | 1.2001元 | 1.2751元 |
| 2026-04-17 | 1.1931元 | 1.2681元 |
| 2026-04-16 | 1.1930元 | 1.2680元 |
| 2026-04-15 | 1.1859元 | 1.2609元 |
| 2026-04-14 | 1.1807元 | 1.2557元 |
| 2026-04-13 | 1.1789元 | 1.2539元 |
| 2026-04-10 | 1.1839元 | 1.2589元 |
| 2026-04-09 | 1.1784元 | 1.2534元 |
| 2026-04-08 | 1.1837元 | 1.2587元 |
| 2026-04-07 | 1.1621元 | 1.2371元 |
| 2026-04-03 | 1.1607元 | 1.2357元 |
| 2026-04-02 | 1.1733元 | 1.2483元 |
| 2026-04-01 | 1.1791元 | 1.2541元 |
| 2026-03-31 | 1.1701元 | 1.2451元 |
| 2026-03-30 | 1.1790元 | 1.2540元 |
| 2026-03-27 | 1.1778元 | 1.2528元 |
| 2026-03-26 | 1.1742元 | 1.2492元 |
| 2026-03-25 | 1.1801元 | 1.2551元 |
| 2026-03-24 | 1.1731元 | 1.2481元 |
| 2026-03-23 | 1.1528元 | 1.2278元 |
| 2026-03-20 | 1.1859元 | 1.2609元 |
| 2026-03-19 | 1.1945元 | 1.2695元 |
| 2026-03-18 | 1.2071元 | 1.2821元 |
| 2026-03-17 | 1.2060元 | 1.2810元 |
| 2026-03-16 | 1.2148元 | 1.2898元 |
| 2026-03-13 | 1.2186元 | 1.2936元 |
| 2026-03-12 | 1.2275元 | 1.3025元 |
| 2026-03-11 | 1.2228元 | 1.2978元 |
| 2026-03-10 | 1.2137元 | 1.2887元 |
| 2026-03-09 | 1.2051元 | 1.2801元 |
| 2026-03-06 | 1.2106元 | 1.2856元 |
| 2026-03-05 | 1.2001元 | 1.2751元 |
| 2026-03-04 | 1.1976元 | 1.2726元 |
| 2026-03-03 | 1.2127元 | 1.2877元 |
| 2026-03-02 | 1.2233元 | 1.2983元 |