平安富时中国国企开放共赢ETF联接C (020782.jj ) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0384元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (4383 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-18 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-31 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-07 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-23 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |