平安富时中国国企开放共赢ETF联接C (020782.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0254元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4448 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接(020781) 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-15 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-04-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-09 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-07 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-03 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-02 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-31 | 1.0912元 | 1.0912元 |