平安富时中国国企开放共赢ETF联接C (020782.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0895元 (2026-02-27) 基金经理白圭尧管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4066 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-02-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-03 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-28 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-16 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-13 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-07 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-01-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-31 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-30 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-12-25 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-12-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-22 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-11 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-10 | 1.0438元 | 1.0438元 |