平安富时中国国企开放共赢ETF联接C (020782.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0399元 (2026-07-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (4157 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接(020781) 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-20 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-10 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-09 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-08 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-07 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-03 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-07-02 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-01 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-29 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-06-26 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-25 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-06-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-23 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-22 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-18 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-01 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-29 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |