平安富时中国国企开放共赢ETF联接C (020782.jj ) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0384元 (2026-08-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (4383 / 6219) |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 294.23万 | 314.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 593.36万 | 543.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 965.25万 | 915.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 610.80万 | 603.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,101.47万 | 1,087.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,436.90万 | 1,457.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,378.26万 | 1,302.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,806.73万 | 1,706.24万元 | -- |