平安富时中国国企开放共赢ETF联接C (020782.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0895元 (2026-02-27) 基金经理白圭尧管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (4066 / 5672) |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-08-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,654.00元 | 0.25% | 330.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-19 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.52万元 | 0.25% | 5,044.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.23万元 | 0.25% | 4,456.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-03-27 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |