国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4975元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率50.89% (378 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-07-09 | 2.6382元 | 2.6382元 |
| 2026-07-08 | 2.5309元 | 2.5309元 |
| 2026-07-07 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-07-06 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-07-03 | 2.6568元 | 2.6568元 |
| 2026-07-02 | 2.6556元 | 2.6556元 |
| 2026-07-01 | 2.8416元 | 2.8416元 |
| 2026-06-30 | 2.9493元 | 2.9493元 |
| 2026-06-29 | 2.8551元 | 2.8551元 |
| 2026-06-26 | 2.8815元 | 2.8815元 |
| 2026-06-25 | 2.9129元 | 2.9129元 |
| 2026-06-24 | 2.8432元 | 2.8432元 |
| 2026-06-23 | 2.7419元 | 2.7419元 |
| 2026-06-22 | 2.7993元 | 2.7993元 |
| 2026-06-18 | 2.7844元 | 2.7844元 |
| 2026-06-17 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-06-16 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-06-15 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-06-12 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-06-11 | 2.4362元 | 2.4362元 |
| 2026-06-10 | 2.4281元 | 2.4281元 |
| 2026-06-09 | 2.4878元 | 2.4878元 |
| 2026-06-08 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-06-05 | 2.4547元 | 2.4547元 |
| 2026-06-04 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-06-03 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-06-02 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-06-01 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-05-29 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-05-28 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-05-27 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-05-26 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-05-25 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-05-22 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-05-21 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-05-20 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2026-05-19 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-05-18 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-05-15 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-14 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-05-13 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-05-12 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-05-11 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-05-08 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-07 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-06 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-04-30 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-04-29 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-04-28 | 2.1032元 | 2.1032元 |