国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9201元 (2026-04-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.13% (375 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-04-09 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-08 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-04-07 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-03 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-02 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-01 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-31 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-30 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-27 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-03-26 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-03-25 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-03-24 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-23 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-03-20 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-03-19 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-03-18 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-03-17 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-16 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-03-13 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-03-12 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-03-11 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-03-10 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-03-09 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-03-06 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-03-05 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-03-04 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-03-03 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-03-02 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-02-27 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2026-02-26 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-02-25 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-02-24 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-02-13 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-02-12 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-02-11 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-02-10 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-02-09 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-02-06 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-02-05 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-02-04 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-02-03 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-02-02 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-01-30 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2026-01-29 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-01-28 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-01-27 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-01-26 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-01-23 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-01-22 | 1.6260元 | 1.6260元 |