国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5085元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率54.12% (311 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.5085元 | 2.5085元 |
| 2026-06-03 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-06-02 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-06-01 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-05-29 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2026-05-28 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-05-27 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-05-26 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2026-05-25 | 2.4759元 | 2.4759元 |
| 2026-05-22 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-05-21 | 2.3626元 | 2.3626元 |
| 2026-05-20 | 2.4792元 | 2.4792元 |
| 2026-05-19 | 2.4204元 | 2.4204元 |
| 2026-05-18 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-05-15 | 2.3660元 | 2.3660元 |
| 2026-05-14 | 2.3834元 | 2.3834元 |
| 2026-05-13 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-05-12 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-05-11 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-05-08 | 2.2498元 | 2.2498元 |
| 2026-05-07 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-05-06 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-04-30 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-04-29 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-04-28 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-04-27 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2026-04-24 | 2.0713元 | 2.0713元 |
| 2026-04-23 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-04-22 | 2.1135元 | 2.1135元 |
| 2026-04-21 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-04-20 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2026-04-17 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-04-16 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2026-04-15 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-04-14 | 1.9874元 | 1.9874元 |
| 2026-04-13 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-04-10 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-04-09 | 1.8995元 | 1.8995元 |
| 2026-04-08 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2026-04-07 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-04-03 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-04-02 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-04-01 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-03-31 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-03-30 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-27 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-03-26 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-03-25 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-03-24 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-03-23 | 1.6918元 | 1.6918元 |