国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0077元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.90% (378 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1,341.11万 | 1,000.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,318.36万 | 1,003.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 981.65万 | 1,003.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,038.59万 | 1,002.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,013.22万 | 1,000.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,028.21万 | 1,000.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 969.41万 | 1,000.11万元 | -- |