国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5085元 (2026-06-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率54.12% (311 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 11.05万元 | 1.00% | 1.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 4.99万元 | 1.00% | 7,483.00元 | 0.15% |
| 2025-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 6.90万元 | 1.00% | 1.04万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.03万元 | 1.00% | 3,042.00元 | 0.15% |