国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1790元 (2026-07-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.79% (246 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 86.61% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 86.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.90万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 10.90万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,841.82万 | 10.85% |
| 4 | 其他资产 | 419.88万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 81.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.65万 | 3.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 312.33万 | 1.84% |
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