国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4547元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率52.48% (303 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,629.34万 | 85.32% |
| (其中) 股票 | 3,629.34万 | 85.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 589.31万 | 13.85% |
| 3 | 其他资产 | 35.32万 | 0.83% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,089.52万 | 72.63% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 323.16万 | 7.60% |
| 医疗保健 | 161.62万 | 3.80% |
| 基础材料 | 55.04万 | 1.29% |
加载中......