国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9874元 (2026-04-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.31% (363 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,229.88万 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 1,229.88万 | 91.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.22万 | 1.50% |
| (其中) 债券 | 20.22万 | 1.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 99.67万 | 7.38% |
| 4 | 其他资产 | 4,166.00 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,229.88万 | 91.09% |
加载中......