国寿安保产业升级股票发起式A (020775.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理孟亦佳基金类型股票型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4547元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-30) 持仓换手率150.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率52.48% (303 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保产业升级股票发起式C |
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国寿安保产业升级股票发起式A(020775) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.72% | 8.81% | -5.75% | 21.62% | 12.86% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.13% |
| 2025 | 2.71% | 1.51% | -1.86% | -8.17% | -0.63% | 3.51% | 7.25% | 12.41% | 11.40% | -1.29% | -4.20% | 7.85% | 32.37% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.38% | 0.07% | -3.49% | -3.68% | -2.36% | 12.78% | -2.58% | 0.09% | 1.01% | 1.27% |