中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0961元 | 1.1081元 |
| 2026-08-21 | 1.0862元 | 1.0982元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.1038元 |
| 2026-08-19 | 1.0861元 | 1.0981元 |
| 2026-08-18 | 1.0795元 | 1.0915元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.0877元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0769元 | 1.0889元 |
| 2026-08-12 | 1.0821元 | 1.0941元 |
| 2026-08-11 | 1.0840元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.0996元 |
| 2026-08-07 | 1.0765元 | 1.0885元 |
| 2026-08-06 | 1.0830元 | 1.0950元 |
| 2026-08-05 | 1.0771元 | 1.0891元 |
| 2026-08-04 | 1.0852元 | 1.0972元 |
| 2026-08-03 | 1.1060元 | 1.1180元 |
| 2026-07-31 | 1.1036元 | 1.1156元 |
| 2026-07-30 | 1.1081元 | 1.1201元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.1026元 |
| 2026-07-28 | 1.0776元 | 1.0896元 |
| 2026-07-27 | 1.0720元 | 1.0840元 |
| 2026-07-24 | 1.0671元 | 1.0791元 |
| 2026-07-23 | 1.0797元 | 1.0917元 |
| 2026-07-22 | 1.0724元 | 1.0844元 |
| 2026-07-21 | 1.0633元 | 1.0753元 |
| 2026-07-20 | 1.0774元 | 1.0894元 |
| 2026-07-17 | 1.0540元 | 1.0660元 |
| 2026-07-16 | 1.0593元 | 1.0713元 |
| 2026-07-15 | 1.0652元 | 1.0772元 |
| 2026-07-14 | 1.0461元 | 1.0581元 |
| 2026-07-13 | 1.0303元 | 1.0423元 |
| 2026-07-10 | 1.0234元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0196元 | 1.0316元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.0426元 |
| 2026-07-07 | 1.0256元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0385元 | 1.0505元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2026-07-02 | 1.0115元 | 1.0235元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.0149元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 1.0011元 |
| 2026-06-29 | 1.0071元 | 1.0191元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0120元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0295元 |
| 2026-06-24 | 1.0265元 | 1.0385元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.0558元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.0566元 |
| 2026-06-18 | 1.0344元 | 1.0464元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0666元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0785元 |
| 2026-06-15 | 1.0828元 | 1.0948元 |