中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0968元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3692 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票A |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.012 元 | 4,360.83万 | 52.33万元 | 1.10% | 1.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |