中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 1,940.05万 | 1,961.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,607.93万 | 2,339.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,504.10万 | 3,249.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,670.01万 | 4,360.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.40亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,053.77万 | 3,841.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,106.89万 | 3,810.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8,712.57万 | 7,947.97万元 | -- |