中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0870元 (2026-01-09) 基金经理HAN YILING黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (3765 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票A |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,670.01万 | 4,360.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.40亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,053.77万 | 3,841.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 4,106.89万 | 3,810.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 8,712.57万 | 7,947.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.09亿 | 1.11亿元 | -- |