中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0968元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3692 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票A |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0968元 | 1.1088元 |
| 2026-02-12 | 1.1096元 | 1.1216元 |
| 2026-02-11 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2026-02-10 | 1.1130元 | 1.1250元 |
| 2026-02-09 | 1.1091元 | 1.1211元 |
| 2026-02-06 | 1.1025元 | 1.1145元 |
| 2026-02-05 | 1.1068元 | 1.1188元 |
| 2026-02-04 | 1.1063元 | 1.1183元 |
| 2026-02-03 | 1.0803元 | 1.0923元 |
| 2026-02-02 | 1.0752元 | 1.0872元 |
| 2026-01-30 | 1.1008元 | 1.1128元 |
| 2026-01-29 | 1.1027元 | 1.1147元 |
| 2026-01-28 | 1.0916元 | 1.1036元 |
| 2026-01-27 | 1.0810元 | 1.0930元 |
| 2026-01-26 | 1.0896元 | 1.1016元 |
| 2026-01-23 | 1.0837元 | 1.0957元 |
| 2026-01-22 | 1.0851元 | 1.0971元 |
| 2026-01-21 | 1.0791元 | 1.0911元 |
| 2026-01-20 | 1.0871元 | 1.0991元 |
| 2026-01-19 | 1.0739元 | 1.0859元 |
| 2026-01-16 | 1.0693元 | 1.0813元 |
| 2026-01-15 | 1.0786元 | 1.0906元 |
| 2026-01-14 | 1.0817元 | 1.0937元 |
| 2026-01-13 | 1.0904元 | 1.1024元 |
| 2026-01-12 | 1.0939元 | 1.1059元 |
| 2026-01-09 | 1.0870元 | 1.0990元 |
| 2026-01-08 | 1.0817元 | 1.0937元 |
| 2026-01-07 | 1.0849元 | 1.0969元 |
| 2026-01-06 | 1.0878元 | 1.0998元 |
| 2026-01-05 | 1.0781元 | 1.0901元 |
| 2025-12-31 | 1.0783元 | 1.0903元 |
| 2025-12-30 | 1.0780元 | 1.0900元 |
| 2025-12-29 | 1.0815元 | 1.0935元 |
| 2025-12-26 | 1.0832元 | 1.0952元 |
| 2025-12-25 | 1.0806元 | 1.0926元 |
| 2025-12-24 | 1.0769元 | 1.0889元 |
| 2025-12-23 | 1.0732元 | 1.0852元 |
| 2025-12-22 | 1.0729元 | 1.0849元 |
| 2025-12-19 | 1.0771元 | 1.0891元 |
| 2025-12-18 | 1.0765元 | 1.0885元 |
| 2025-12-17 | 1.0672元 | 1.0792元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.0793元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2025-12-12 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2025-12-11 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2025-12-10 | 1.0816元 | 1.0936元 |
| 2025-12-09 | 1.0807元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0899元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.0936元 | 1.1056元 |
| 2025-12-04 | 1.0949元 | 1.1069元 |