中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0934元 | 1.1054元 |
| 2026-10-14 | 1.1112元 | 1.1232元 |
| 2026-10-13 | 1.1033元 | 1.1153元 |
| 2026-10-12 | 1.1059元 | 1.1179元 |
| 2026-10-09 | 1.0947元 | 1.1067元 |
| 2026-10-08 | 1.0900元 | 1.1020元 |
| 2026-09-30 | 1.0811元 | 1.0931元 |
| 2026-09-29 | 1.0692元 | 1.0812元 |
| 2026-09-28 | 1.0695元 | 1.0815元 |
| 2026-09-24 | 1.0739元 | 1.0859元 |
| 2026-09-23 | 1.0750元 | 1.0870元 |
| 2026-09-22 | 1.0809元 | 1.0929元 |
| 2026-09-21 | 1.0803元 | 1.0923元 |
| 2026-09-18 | 1.0741元 | 1.0861元 |
| 2026-09-17 | 1.0747元 | 1.0867元 |
| 2026-09-16 | 1.0792元 | 1.0912元 |
| 2026-09-15 | 1.0866元 | 1.0986元 |
| 2026-09-14 | 1.0941元 | 1.1061元 |
| 2026-09-11 | 1.0919元 | 1.1039元 |
| 2026-09-10 | 1.1048元 | 1.1168元 |
| 2026-09-09 | 1.1066元 | 1.1186元 |
| 2026-09-08 | 1.1034元 | 1.1154元 |
| 2026-09-07 | 1.0942元 | 1.1062元 |
| 2026-09-04 | 1.1069元 | 1.1189元 |
| 2026-09-03 | 1.0982元 | 1.1102元 |
| 2026-09-02 | 1.0965元 | 1.1085元 |
| 2026-09-01 | 1.1088元 | 1.1208元 |
| 2026-08-31 | 1.1025元 | 1.1145元 |
| 2026-08-28 | 1.1006元 | 1.1126元 |
| 2026-08-27 | 1.0974元 | 1.1094元 |
| 2026-08-26 | 1.1008元 | 1.1128元 |
| 2026-08-25 | 1.0933元 | 1.1053元 |
| 2026-08-24 | 1.0961元 | 1.1081元 |
| 2026-08-21 | 1.0862元 | 1.0982元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.1038元 |
| 2026-08-19 | 1.0861元 | 1.0981元 |
| 2026-08-18 | 1.0795元 | 1.0915元 |
| 2026-08-17 | 1.0757元 | 1.0877元 |
| 2026-08-14 | 1.0753元 | 1.0873元 |
| 2026-08-13 | 1.0769元 | 1.0889元 |
| 2026-08-12 | 1.0821元 | 1.0941元 |
| 2026-08-11 | 1.0840元 | 1.0960元 |
| 2026-08-10 | 1.0876元 | 1.0996元 |
| 2026-08-07 | 1.0765元 | 1.0885元 |
| 2026-08-06 | 1.0830元 | 1.0950元 |
| 2026-08-05 | 1.0771元 | 1.0891元 |
| 2026-08-04 | 1.0852元 | 1.0972元 |
| 2026-08-03 | 1.1060元 | 1.1180元 |
| 2026-07-31 | 1.1036元 | 1.1156元 |
| 2026-07-30 | 1.1081元 | 1.1201元 |