中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0672元 (2025-12-17) 基金经理HAN YILING黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (3463 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票A |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0672元 | 1.0792元 |
| 2025-12-16 | 1.0673元 | 1.0793元 |
| 2025-12-15 | 1.0723元 | 1.0843元 |
| 2025-12-12 | 1.0712元 | 1.0832元 |
| 2025-12-11 | 1.0721元 | 1.0841元 |
| 2025-12-10 | 1.0816元 | 1.0936元 |
| 2025-12-09 | 1.0807元 | 1.0927元 |
| 2025-12-08 | 1.0899元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.0936元 | 1.1056元 |
| 2025-12-04 | 1.0949元 | 1.1069元 |
| 2025-12-03 | 1.0981元 | 1.1101元 |
| 2025-12-02 | 1.0979元 | 1.1099元 |
| 2025-12-01 | 1.0944元 | 1.1064元 |
| 2025-11-28 | 1.0883元 | 1.1003元 |
| 2025-11-27 | 1.0882元 | 1.1002元 |
| 2025-11-26 | 1.0889元 | 1.1009元 |
| 2025-11-25 | 1.0918元 | 1.1038元 |
| 2025-11-24 | 1.0866元 | 1.0986元 |
| 2025-11-21 | 1.0931元 | 1.1051元 |
| 2025-11-20 | 1.1085元 | 1.1205元 |
| 2025-11-19 | 1.1075元 | 1.1195元 |
| 2025-11-18 | 1.1063元 | 1.1183元 |
| 2025-11-17 | 1.1209元 | 1.1329元 |
| 2025-11-14 | 1.1258元 | 1.1378元 |
| 2025-11-13 | 1.1303元 | 1.1423元 |
| 2025-11-12 | 1.1282元 | 1.1402元 |
| 2025-11-11 | 1.1266元 | 1.1386元 |
| 2025-11-10 | 1.1283元 | 1.1403元 |
| 2025-11-07 | 1.1211元 | 1.1331元 |
| 2025-11-06 | 1.1188元 | 1.1308元 |
| 2025-11-05 | 1.1169元 | 1.1289元 |
| 2025-11-04 | 1.1173元 | 1.1293元 |
| 2025-11-03 | 1.1088元 | 1.1208元 |
| 2025-10-31 | 1.1001元 | 1.1121元 |
| 2025-10-30 | 1.1002元 | 1.1122元 |
| 2025-10-29 | 1.1057元 | 1.1177元 |
| 2025-10-28 | 1.1102元 | 1.1222元 |
| 2025-10-27 | 1.1129元 | 1.1249元 |
| 2025-10-24 | 1.1089元 | 1.1209元 |
| 2025-10-23 | 1.1166元 | 1.1286元 |
| 2025-10-22 | 1.1052元 | 1.1172元 |
| 2025-10-21 | 1.1053元 | 1.1173元 |
| 2025-10-20 | 1.1030元 | 1.1150元 |
| 2025-10-17 | 1.0944元 | 1.1064元 |
| 2025-10-16 | 1.0979元 | 1.1099元 |
| 2025-10-15 | 1.0923元 | 1.1043元 |
| 2025-10-14 | 1.0890元 | 1.1010元 |
| 2025-10-13 | 1.0761元 | 1.0881元 |
| 2025-10-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |