中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0845元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4158 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票(020768) |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.0965元 |
| 2026-05-14 | 1.0887元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.0969元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.1019元 | 1.1139元 |
| 2026-05-11 | 1.1053元 | 1.1173元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.1149元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1177元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.1276元 |
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.1219元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1219元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.1119元 | 1.1239元 |
| 2026-04-24 | 1.1182元 | 1.1302元 |
| 2026-04-23 | 1.1215元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1152元 | 1.1272元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1292元 |
| 2026-04-20 | 1.1085元 | 1.1205元 |
| 2026-04-17 | 1.1074元 | 1.1194元 |
| 2026-04-16 | 1.1126元 | 1.1246元 |
| 2026-04-15 | 1.1125元 | 1.1245元 |
| 2026-04-14 | 1.1071元 | 1.1191元 |
| 2026-04-13 | 1.1040元 | 1.1160元 |
| 2026-04-10 | 1.1082元 | 1.1202元 |
| 2026-04-09 | 1.1056元 | 1.1176元 |
| 2026-04-08 | 1.1131元 | 1.1251元 |
| 2026-04-07 | 1.1005元 | 1.1125元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1122元 |
| 2026-04-02 | 1.1168元 | 1.1288元 |
| 2026-04-01 | 1.1175元 | 1.1295元 |
| 2026-03-31 | 1.1148元 | 1.1268元 |
| 2026-03-30 | 1.1175元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.1113元 | 1.1233元 |
| 2026-03-26 | 1.1142元 | 1.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.1143元 | 1.1263元 |
| 2026-03-24 | 1.1057元 | 1.1177元 |
| 2026-03-23 | 1.0879元 | 1.0999元 |
| 2026-03-20 | 1.1223元 | 1.1343元 |
| 2026-03-19 | 1.1281元 | 1.1401元 |
| 2026-03-18 | 1.1332元 | 1.1452元 |
| 2026-03-17 | 1.1373元 | 1.1493元 |
| 2026-03-16 | 1.1404元 | 1.1524元 |
| 2026-03-13 | 1.1458元 | 1.1578元 |
| 2026-03-12 | 1.1458元 | 1.1578元 |
| 2026-03-11 | 1.1361元 | 1.1481元 |
| 2026-03-10 | 1.1229元 | 1.1349元 |
| 2026-03-09 | 1.1254元 | 1.1374元 |
| 2026-03-06 | 1.1289元 | 1.1409元 |
| 2026-03-05 | 1.1214元 | 1.1334元 |
| 2026-03-04 | 1.1184元 | 1.1304元 |
| 2026-03-03 | 1.1337元 | 1.1457元 |