中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0205元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (4481 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票(020768) |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.0325元 |
| 2026-07-02 | 1.0115元 | 1.0235元 |
| 2026-07-01 | 1.0029元 | 1.0149元 |
| 2026-06-30 | 0.9891元 | 1.0011元 |
| 2026-06-29 | 1.0071元 | 1.0191元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0120元 |
| 2026-06-25 | 1.0175元 | 1.0295元 |
| 2026-06-24 | 1.0265元 | 1.0385元 |
| 2026-06-23 | 1.0438元 | 1.0558元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.0566元 |
| 2026-06-18 | 1.0344元 | 1.0464元 |
| 2026-06-17 | 1.0546元 | 1.0666元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0785元 |
| 2026-06-15 | 1.0828元 | 1.0948元 |
| 2026-06-12 | 1.0912元 | 1.1032元 |
| 2026-06-11 | 1.0778元 | 1.0898元 |
| 2026-06-10 | 1.0830元 | 1.0950元 |
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.0978元 |
| 2026-06-08 | 1.0877元 | 1.0997元 |
| 2026-06-05 | 1.0963元 | 1.1083元 |
| 2026-06-04 | 1.0912元 | 1.1032元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.1063元 |
| 2026-06-02 | 1.0971元 | 1.1091元 |
| 2026-06-01 | 1.1033元 | 1.1153元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.0908元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0740元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.0756元 |
| 2026-05-26 | 1.0678元 | 1.0798元 |
| 2026-05-25 | 1.0693元 | 1.0813元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.0701元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0738元 |
| 2026-05-20 | 1.0757元 | 1.0877元 |
| 2026-05-19 | 1.0842元 | 1.0962元 |
| 2026-05-18 | 1.0788元 | 1.0908元 |
| 2026-05-15 | 1.0845元 | 1.0965元 |
| 2026-05-14 | 1.0887元 | 1.1007元 |
| 2026-05-13 | 1.0969元 | 1.1089元 |
| 2026-05-12 | 1.1019元 | 1.1139元 |
| 2026-05-11 | 1.1053元 | 1.1173元 |
| 2026-05-08 | 1.1029元 | 1.1149元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.1177元 |
| 2026-05-06 | 1.1156元 | 1.1276元 |
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.1219元 | 1.1339元 |
| 2026-04-28 | 1.1219元 | 1.1339元 |
| 2026-04-27 | 1.1119元 | 1.1239元 |
| 2026-04-24 | 1.1182元 | 1.1302元 |
| 2026-04-23 | 1.1215元 | 1.1335元 |
| 2026-04-22 | 1.1152元 | 1.1272元 |
| 2026-04-21 | 1.1172元 | 1.1292元 |