中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0765元 (2025-12-18) 基金经理HAN YILING黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (3315 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,735.00万 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 4,735.00万 | 89.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 149.95万 | 2.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 382.44万 | 7.26% |
| 4 | 其他资产 | 1.04万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.88%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,061.55万 | 20.15% |
| 制造业 | 949.63万 | 18.03% |
| 采矿业 | 867.96万 | 16.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.33万 | 9.40% |
| 租赁和商务服务业 | 333.63万 | 6.33% |
| 建筑业 | 277.64万 | 5.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 268.18万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.62万 | 4.51% |
| 房地产业 | 100.11万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 64.29万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.51万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.34万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.22万 | 0.21% |
加载中......