中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0968元 (2026-02-13) 基金经理黄稚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (3692 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票A |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,649.95万 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 3,649.95万 | 90.27% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 109.97万 | 2.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 265.87万 | 6.58% |
| 4 | 其他资产 | 17.64万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.27%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 952.09万 | 23.55% |
| 采矿业 | 722.84万 | 17.88% |
| 制造业 | 423.37万 | 10.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 333.39万 | 8.25% |
| 租赁和商务服务业 | 297.21万 | 7.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 294.61万 | 7.29% |
| 建筑业 | 261.40万 | 6.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129.90万 | 3.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.80万 | 1.90% |
| 批发和零售业 | 75.38万 | 1.86% |
| 房地产业 | 63.45万 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.75万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.74万 | 0.19% |
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