中信保诚国企红利量化股票C (020769.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理黄稚基金类型股票型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0845元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4158 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚国企红利量化股票(020768) |
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中信保诚国企红利量化股票C(020769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |