嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4644元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率21.97% (1143 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接(020766)目标基金: 嘉实中证A100ETF(159661) |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-07-09 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-07-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-07 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-06 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-07-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-07-02 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-07-01 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-30 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-06-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-06-26 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-06-25 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-06-24 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-06-23 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-06-22 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-06-18 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-16 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-15 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-12 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-06-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-10 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-09 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-08 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-05 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-04 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-02 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-01 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-29 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-28 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-27 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-25 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-22 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-21 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-20 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-18 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-15 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-05-12 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-08 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-07 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-06 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-28 | 1.4638元 | 1.4638元 |