嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4638元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率24.89% (902 / 5826) |
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