嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4438元 (2026-02-27) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.80% (1013 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.42万 | 4.28% |
| (其中) 股票 | 69.42万 | 4.28% | |
| 2 | 基金投资 | 1,464.44万 | 90.32% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.21万 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 1.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 67.22万 | 4.15% |
| 5 | 其他资产 | 1,092.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.81万 | 2.58% |
| 金融业 | 10.18万 | 0.63% |
| 采矿业 | 6.25万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.46万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.25万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98万 | 0.12% |
| 建筑业 | 1.20万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.01万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.06% |
| 房地产业 | 6,028.00 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 4,422.00 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 3,294.00 | 0.02% |
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