嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3439元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (944 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.03万 | 2.23% |
| (其中) 股票 | 40.03万 | 2.23% | |
| 2 | 基金投资 | 1,658.31万 | 92.42% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.32万 | 1.69% |
| (其中) 债券 | 30.32万 | 1.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.95万 | 3.62% |
| 5 | 其他资产 | 7,627.00 | 0.04% |
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