嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3439元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (944 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-10-08 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-09-30 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-09-29 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-09-28 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-09-24 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-09-23 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-09-22 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-09-21 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-09-18 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-09-17 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-09-16 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-09-15 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-09-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-11 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-09-10 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-09-09 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-09-08 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-09-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-09-04 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-09-03 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-09-02 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-09-01 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-08-31 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-28 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-27 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-26 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-25 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-24 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-08-21 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-08-20 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-08-19 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-08-18 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-08-17 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-08-14 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-13 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-08-12 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-08-11 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-10 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-07 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-06 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-08-05 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-08-04 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-03 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-07-31 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-30 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-07-29 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-07-28 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-27 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-07-24 | 1.4556元 | 1.4556元 |