嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4279元 (2026-03-06) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.49% (962 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-04 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-03 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-02 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-27 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-02-26 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-25 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-02-24 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-13 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-12 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-10 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-02-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-06 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-05 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-02-04 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-03 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-02-02 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-30 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-29 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-01-28 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-01-27 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-26 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-01-23 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-01-22 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-21 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-20 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-19 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-01-16 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-01-15 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-01-14 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-13 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-12 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-09 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-08 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-01-07 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-01-06 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-01-05 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-31 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-12-30 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-29 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-12-26 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2025-12-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-24 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-23 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2025-12-22 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-12-19 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-12-18 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2025-12-17 | 1.3965元 | 1.3965元 |