嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4674元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率25.30% (935 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-22 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-21 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-20 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-16 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-15 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-14 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-10 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-02 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-01 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-31 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-03-30 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-27 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-03-26 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-25 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-24 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-03-23 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-03-20 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-19 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-18 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-03-17 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-03-16 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-13 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-12 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-11 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-09 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-06 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-03-05 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-04 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-03 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-02 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-02-27 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-02-26 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-25 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-02-24 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-13 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-02-12 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-02-11 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-02-10 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-02-09 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-06 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-02-05 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-02-04 | 1.4410元 | 1.4410元 |