嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5102元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (1137 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接(020766)目标基金: 嘉实中证A100ETF(159661) |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-06-17 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-16 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-06-15 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-06-12 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-06-11 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-06-10 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-06-09 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-06-08 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-05 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-06-04 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-06-03 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-06-02 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-01 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-29 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-28 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-27 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-26 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-05-25 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-05-22 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-05-21 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-05-20 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-19 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-18 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-15 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-14 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2026-05-13 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-05-12 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-05-11 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-08 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-05-07 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-05-06 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-04-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-04-28 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-04-27 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-04-23 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-22 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-21 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-20 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-17 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-16 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-04-15 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-04-14 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-10 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-09 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-08 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-07 | 1.3599元 | 1.3599元 |