嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3439元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (944 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 116.45万 | 76.10万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 110.38万 | 80.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 100.84万 | 71.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 112.15万 | 79.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 103.56万 | 87.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 33.33万 | 28.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 35.05万 | 30.04万元 | -- |