嘉实中证A100ETF发起联接C
(020767.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模100.84万元 (2025-12-31) 基金净值1.4517元 (2026-03-02) 基金经理李直管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.09% (1005 / 5672)
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证A100ETF发起联接C.(020767) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A100ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.41元100.84万71.48万元--
2025-09-301.41元112.15万79.56万元--
2025-06-301.18元103.56万87.94万元--
2025-03-311.17元33.33万28.56万元--
2024-12-311.17元35.05万30.04万元--

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