嘉实中证A100ETF发起联接C (020767.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3439元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.41% (944 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证A100ETF |
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嘉实中证A100ETF发起联接C(020767) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中证A100ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 020766 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-08-26 | |
| 总份额 | 1,166.70万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证A100ETF发起联接A | 嘉实中证A100ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020766 | 020767 |
| 子基金份额 | 1,090.60万 份 (2026-06-30) | 76.10万 份 (2026-06-30) |