建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0383元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率783.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (3735 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0383元 | 1.0833元 |
| 2026-07-22 | 1.0328元 | 1.0778元 |
| 2026-07-21 | 1.0344元 | 1.0794元 |
| 2026-07-20 | 1.0311元 | 1.0761元 |
| 2026-07-17 | 1.0081元 | 1.0531元 |
| 2026-07-16 | 1.0275元 | 1.0725元 |
| 2026-07-15 | 1.0403元 | 1.0853元 |
| 2026-07-14 | 1.0366元 | 1.0816元 |
| 2026-07-13 | 1.0210元 | 1.0660元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0960元 |
| 2026-07-09 | 1.0902元 | 1.1212元 |
| 2026-07-08 | 1.0620元 | 1.0930元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.0969元 |
| 2026-07-06 | 1.0772元 | 1.1082元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.1160元 |
| 2026-07-02 | 1.0852元 | 1.1162元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.1621元 |
| 2026-06-30 | 1.1335元 | 1.1645元 |
| 2026-06-29 | 1.1371元 | 1.1681元 |
| 2026-06-26 | 1.1344元 | 1.1654元 |
| 2026-06-25 | 1.1612元 | 1.1922元 |
| 2026-06-24 | 1.1592元 | 1.1902元 |
| 2026-06-23 | 1.1576元 | 1.1886元 |
| 2026-06-22 | 1.1706元 | 1.2016元 |
| 2026-06-18 | 1.1599元 | 1.1909元 |
| 2026-06-17 | 1.1493元 | 1.1803元 |
| 2026-06-16 | 1.1350元 | 1.1660元 |
| 2026-06-15 | 1.1183元 | 1.1493元 |
| 2026-06-12 | 1.0917元 | 1.1227元 |
| 2026-06-11 | 1.0845元 | 1.1155元 |
| 2026-06-10 | 1.0865元 | 1.1175元 |
| 2026-06-09 | 1.0993元 | 1.1303元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.1156元 |
| 2026-06-05 | 1.1030元 | 1.1340元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1425元 |
| 2026-06-03 | 1.1096元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.1021元 | 1.1331元 |
| 2026-06-01 | 1.0988元 | 1.1298元 |
| 2026-05-29 | 1.0888元 | 1.1198元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.1284元 |
| 2026-05-27 | 1.0889元 | 1.1199元 |
| 2026-05-26 | 1.0991元 | 1.1301元 |
| 2026-05-25 | 1.1140元 | 1.1450元 |
| 2026-05-22 | 1.0981元 | 1.1291元 |
| 2026-05-21 | 1.0854元 | 1.1164元 |
| 2026-05-20 | 1.1158元 | 1.1468元 |
| 2026-05-19 | 1.1198元 | 1.1508元 |
| 2026-05-18 | 1.1161元 | 1.1471元 |
| 2026-05-15 | 1.1109元 | 1.1419元 |
| 2026-05-14 | 1.1149元 | 1.1459元 |