建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0906元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率783.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.40% (3123 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,775.10万 | 81.45% |
| (其中) 股票 | 1,775.10万 | 81.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 389.75万 | 17.88% |
| 3 | 其他资产 | 14.61万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 637.76万 | 29.26% |
| 金融业 | 579.43万 | 26.59% |
| 采矿业 | 269.92万 | 12.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.18万 | 3.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.04万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.93万 | 0.59% |
| 建筑业 | 12.35万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 11.51万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,238.00 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,480.00 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,982.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.82%) |
|---|---|---|
| Industrials工业 | 56.07万 | 2.57% |
| Financials金融 | 42.51万 | 1.95% |
| Energy能源 | 22.83万 | 1.05% |
| Utilities公用事业 | 9.38万 | 0.43% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 7.65万 | 0.35% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 5.04万 | 0.23% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 2.88万 | 0.13% |
| Real Estate房地产 | 2.35万 | 0.11% |
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