建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率783.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (3462 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,636.61万 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 1,636.61万 | 91.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 155.39万 | 8.66% |
| 3 | 其他资产 | 2.96万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 461.28万 | 25.70% |
| 金融业 | 420.72万 | 23.44% |
| 采矿业 | 318.90万 | 17.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.65万 | 5.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.91万 | 4.01% |
| 建筑业 | 38.42万 | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 17.92万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.12万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 11.13万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.53万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.94万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.41万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.62%) |
|---|---|---|
| Industrials工业 | 57.54万 | 3.21% |
| Financials金融 | 44.89万 | 2.50% |
| Energy能源 | 21.38万 | 1.19% |
| Utilities公用事业 | 11.02万 | 0.61% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 8.55万 | 0.48% |
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 6.55万 | 0.37% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 3.62万 | 0.20% |
| Real Estate房地产 | 1.11万 | 0.06% |
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