建信红利精选股票发起A (020759.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2025-12-26) 基金经理薛玲王若天管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 持仓换手率711.96% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3264 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起C |
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建信红利精选股票发起A(020759) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,740.04万 | 88.67% |
| (其中) 股票 | 1,740.04万 | 88.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 219.01万 | 11.16% |
| 3 | 其他资产 | 3.28万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 593.53万 | 30.25% |
| 金融业 | 456.96万 | 23.29% |
| 采矿业 | 194.80万 | 9.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.15万 | 5.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.67万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.15万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.98万 | 1.48% |
| 批发和零售业 | 25.02万 | 1.27% |
| 建筑业 | 24.78万 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.69万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 15.84万 | 0.81% |
| 房地产业 | 9.41万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.05万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.81万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 1.73万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 9,542.00 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.44%) |
|---|---|---|
| Industrials工业 | 49.09万 | 2.50% |
| Utilities公用事业 | 33.55万 | 1.71% |
| Financials金融 | 31.60万 | 1.61% |
| Energy能源 | 28.58万 | 1.46% |
| Telecommunication Services通讯服务 | 15.88万 | 0.81% |
| Real Estate房地产 | 3.81万 | 0.19% |
| Materials材料 | 3.02万 | 0.15% |
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